자본노동자의 생존투자

1. 종목개요 종목명 : 두산밥캣 현재가 : 35,150 KRW 목표가 : 45,000 KRW 섹터 : 건설, 건설기계, 중간지주사 21년도 매출 : 5,816 (십억원) 21년도 영업이익 : 595 (십억원) 시가총액 : 3,523 (십억원) 밸류 : PER 7.29, PBR 0.69 (22.06 기준) ​ 2. 5조원에 가져온 미운오리새끼, 지금은 영업이익만 1조 두산그룹의 건설기계 회사 두산밥캣을 목표가 45,000 KRW로 주목한다. 이는 보수적으로 예측한 23년 EPS 6,000에 PER 7.5를 적용한 값이다. ​ 사실 점유시장으로 보나 업력으로 보나 밥캣의 중심은 엄연히 북미다. 두산밥캣은 이 지역에서 주로 소형로더와 건설기계, 농업기계 등에서 두각을 나타내며, 관련 시장에서 높은 인지도를 ..

종목분석-조선&기계 2023. 1. 11. 22:42

8월 12일 18,650 KRW로 첫 분석을 시작했던 코오롱글로벌이 오늘 25,400 KRW로 종가 마감했습니다. ​ 이에 따라 목표가 24,000 KRW를 초과달성한 것으로 판단합니다. ​ 코오롱글로벌은 사실 처음엔 단기승부가 쉽지 않을 것으로 예상했던 종목입니다. ​ 섹터 자체가 반도체나 이차전지처럼 화려한 주도산업이 아니었고, 머리 아픈 인적분할 이슈도 걸려있었습니다. 최소한 가점요인이 많은 종목은 아니었습니다. ​ 그런 코오롱글로벌이 네달만에 30,000 KRW까지 고점을 끌어올린건 네옴시티 테마 덕분이었습니다. ​ 동사의 주가는 빈살만 왕세자의 방한이 끝나고 네옴시티 테마가 잠잠해지면서 조금씩 내리고 있지만, 해당 종목을 미리 발굴해서 주목했던 투자자들은 이미 충분한 수익을 실현했을 것으로 기대..

공지 및 기타 2022. 12. 5. 23:47

1. 좋은 재료로 만든 섞어찌개 코오롱글로벌을 목표가 24,000 KRW로 주목한다. 이는 22년 EPS 6,920에 PER 4를 부여한 값이다. 동사는 건설, 유통, 상사 등의 사업을 영위하는 코오롱그룹 계열사로 시총 4,800억원 수준의 스몰캡 기업이다. 작년 기준 매출은 약 3조 9,300억원에 영업이익은 1,760억원으로 주 사업부는 건설, 유통, 상사로 나뉜다. 매출비중은 건설이 45%, 수입차 판매가 45%에 상사가 10%이며, 과반이 올드한 사업 위주인만큼 영업이익률은 5%로 낮은 편이다. 건설을 중심으로 상사를 끼고있는 모습이 옛날 삼성물산을 위시로한 대기업 체제를 연상케한다. 좋게 말하면 편리한 구성이고 나쁘게 말하면 다소 갑갑한 구성이다. 실제로 동사의 사업부들은 개별적으로 놓고 보면 ..

종목분석-스몰캡 2022. 8. 12. 00:55