자본노동자의 생존투자

1. 종목개요​종목명 : PI첨단소재현재가 : 27,100 KRW목표가 : 35,000 KRW섹터 : 모바일, 전자/전기23년도 매출 : 218 (십억원)23년도 영업이익 : -4 (십억원)시가총액 : 796 (십억원)2. 그래 작년에 힘들었지모바일, 디스플레이, EV 관련 소재를 생산하는 PI첨단소재를 목표가 35,000 KRW로 주목한다. 이는 24년 예상 EPS 1,500에 PER 24를 적용한 값이다.​동사는 특히 작년에 어려운 시절을 보냈다. 펀드멘탈 자체가 크게 흔들렸고 영업이익은 적자를 시현했다. 견조했던 그간의 실적을 생각하면 매우 큰 폭의 역성장을 보인 셈인데, 결국은 힘든 구간을 지났던 전방업황의 영향으로 풀이된다.​업황 외에도 내부적인 지분문제도 불확실성을 더했다. 작년은 동사의 대주..

종목분석-IT&전자/모바일 2024. 8. 18. 18:53

1. 종목개요​종목명 : 솔브레인현재가 : 288,000 KRW목표가 : 352,000 KRW섹터 : 반도체, 디스플레이, 2차전지23년도 매출 : 844 (십억원)23년도 영업이익 : 133 (십억원)시가총액 : 2,240 (십억원)밸류 : PER 14.0, PBR 2.3 (24.예상 기준) 2. 삼전 & 하닉이랑 같이 가는 회사  반도체, 디스플레이, 2차전지 등 소재를 생산하는 제조기업 솔브레인을 주목한다. 목표가 352,000 KRW는 24년 예상 EPS 22,000에 목표 PER 16을 적용한 값이다. 동사는 나름 다양한 산업군에 소재를 공급중이지만 역시 주가의 키는 반도체다.  실제로 10년 전 매출의 과반이 디스플레이에서 나오던 것에 비해, 현재는 70% 이상을 반도체에서 발생시키고 있다. ..

종목분석-IT&전자/반도체 2024. 7. 14. 18:15

지난 22년 10월 25일 165,000 KRW로 분석을 시작했던 현대글로비스는 224,000 KRW 돌파. 올해 4월 14일에 167,200 KRW로 분석했던 파크시스템스는 193,000 KRW 터치로, 최근 연이어 목표가를 달성했습니다. 이에 따라 두 종목을 모두 마감합니다. 상승 이유는 별로 어려울게 없습니다. 어차피 두 종목 모두 전방산업의 턴어라운드가 없으면 독자적으로 반전하기 어려운 기업들입니다.​현대글로비스는 해상운임 상승에 현대차의 호조가 크게 작용했고, 파크시스템스도 반도체 턴어라운드 소식이 주가를 꾸준히 올렸습니다.​어차피 갈 때만 되면 오르는 것이, 건천(乾川)이 여름 장마에 불어나듯이 알아서 차오르는 원리랑 비슷합니다.​돌이켜 보면 올해는 차트매매 연습을 하면서 종목분석을 조금 소홀..

공지 및 기타 2024. 7. 14. 18:12

지난 23년 8월 21일 34,550 KRW로 분석을 시작했던 에스엘이, 1년 미만의 기간을 거쳐 장중 신고가 44,450 KRW를 기록했습니다. 이에 따라 처음 목표가 42,000 KRW를 초과달성한 것으로 판단합니다.​ 에스엘은 주가상승의 모멘텀이 인도시장 성장으로 비교적 명확했던 기업입니다. 최근 현대차 인도법인의 IPO가 주목을 받으며 관련주로 탄력을 받았는데, 전부터 눈 여겨본 시나리오가 이행된 결과로 풀이합니다.​동사는 어차피 부품주고 어차피 국내 1위 기업입니다. 주식시장이 아무리 불확실성으로 가득해도 이런 종목들이 성장하는 원리는 복잡하지 않습니다. 현대차가 물량을 늘려야 하고, 그중에서도 국내보다는 해외에서 실적이 나와야 합니다.​에스엘은 국내에서 한번, 미국에서 한번 이 레벨업 문법을 ..

공지 및 기타 2024. 6. 15. 14:58

1. 종목개요​종목명 : 현대오토에버현재가 : 148,000 KRW목표가 : 181,500 KRW섹터 : 자동차, SI, 자율주행, IT23년도 매출 : 3,065 (십억원)23년도 영업이익 : 181 (십억원)시가총액 : 4,058 (십억원)밸류 : PER 25.45, PBR 2.59 (24.03 기준) 2. 이제는 SI라고 무시할 수 없어 현대차 그룹의 IT업체 현대오토에버를 목표가 181,500 KRW로 주목한다. 이는 24년 예상 EPS 5,500에 지난 3개년 PER 평균의 할인값인 33을 적용한 결과다.​사실 SI기업들은 그동안 별 재미없는 종목군으로 통했다. 아무래도 그룹사의 물량을 받는 하청의 성격이 강했고, 추가적인 사업의 모델이 크게 부각되지 못했기 때문이다. 그러나 최소한 작년부터는 ..

종목분석-자동차 2024. 6. 2. 22:50

지난 22년 6월 12일 10,700 KRW로 분석을 시작했던 백산이, 2년 가량의 기간을 거쳐 최근 14,000 KRW 선을 터치했습니다. 이에 따라 처음 목표가 14,000 KRW를 달성한 것으로 판단합니다.  백산은 규모는 작아도 대신할 수 있는 이름이 많지 않은 기업입니다. 따라서 2년이라는 시간은 그 본질적인 경쟁력이 시황과 테마를 뚫고 올라오는데 필요했던 기간으로 생각합니다. ​특히 대선 국면에서 윤 대통령 테마주로 분류되고 주가는 상당한 등락을 겪어 왔습니다. 좋게 말하면 변동성이 늘어난 것이고, 나쁘게 말하면 기업 자체의 경쟁력으로 평가받을 기회가 축소된 것입니다.​돌이켜 보면 실제로 차트상 눈길을 사로잡는 포인트들은 몇몇 있었습니다. 다만, 동사를 처음 분석했던 방식이 기업가치 분석인만큼..

공지 및 기타 2024. 5. 9. 19:17

결론 : 이건 경영권 분쟁이 아닌 자존심 싸움이다.​안녕하세요, 자본노동자입니다.​최근 시장에서 가장 핫했던 이슈는 누가 뭐라고 해도 하이브와 민희진 대표 사이의 갈등이었습니다. 저는 이 내용을 정말 여러번 읽어본 끝에야 겨우 결론을 내릴 수있었습니다. 이건 증권시장에서 흔히 벌어지는 경영권 다툼이 아닙니다. 아티스트의 자존심 싸움입니다. 갈등의 당사자인 방시혁 의장과 민희진 대표. 최소한 민희진 대표는 지금 기업의 경영자가 아니라, 뉴진스라는 걸작을 빚어낸 아티스트의 정체성으로 이 사태를 대하는 것으로 읽힙니다. 처음엔 도저히 이해할 수가 없었습니다. 대체 지분 20%를 가지고 어떻게 하이브랑 다툼을 벌이는지, 혹은 계약상의 내용이 어떻길래 이 시점에서 갈등을 표면화 하는지. 흔히 수면 아래에서 벌어질..

시장분석 2024. 4. 29. 01:57

1. 종목개요 ​ 종목명 : 파크시스템스 현재가 : 167,200 KRW 목표가 : 193,000 KRW 섹터 : 반도체, 반도체 소부장 23년도 매출 : 145 (십억원) 23년도 영업이익 : 28 (십억원) 시가총액 : 1,165 (십억원) 밸류 : PER 47.4, PBR 8.1 (23.12 기준) ​ 2. 계절성과 중국 리스크는 다시 발현 원자현미경 업체 파크시스템스를 목표가 193,000 KRW로 주목한다. 이는 지난 5개년 PER 평균값(21년 제외 : PER 112)을 소폭 할인하고, 24년 예상 EPS 5,300을 적용한 수치다. 다른 모든 말들을 치워놓고 보자. 사업 자체는 좋다. 어쨌든 미세화와 함께 갈 수밖에 없는 반도체 공정의 변화, 전공정에서 후공정으로 확장되는 사, 연구용에서 사..

종목분석-IT&전자/반도체 2024. 4. 14. 21:37