자본노동자의 생존투자

1. 종목개요​종목명 : 솔브레인현재가 : 288,000 KRW목표가 : 352,000 KRW섹터 : 반도체, 디스플레이, 2차전지23년도 매출 : 844 (십억원)23년도 영업이익 : 133 (십억원)시가총액 : 2,240 (십억원)밸류 : PER 14.0, PBR 2.3 (24.예상 기준) 2. 삼전 & 하닉이랑 같이 가는 회사  반도체, 디스플레이, 2차전지 등 소재를 생산하는 제조기업 솔브레인을 주목한다. 목표가 352,000 KRW는 24년 예상 EPS 22,000에 목표 PER 16을 적용한 값이다. 동사는 나름 다양한 산업군에 소재를 공급중이지만 역시 주가의 키는 반도체다.  실제로 10년 전 매출의 과반이 디스플레이에서 나오던 것에 비해, 현재는 70% 이상을 반도체에서 발생시키고 있다. ..

종목분석-IT&전자/반도체 2024. 7. 14. 18:15

1. 종목개요 ​ 종목명 : 파크시스템스 현재가 : 167,200 KRW 목표가 : 193,000 KRW 섹터 : 반도체, 반도체 소부장 23년도 매출 : 145 (십억원) 23년도 영업이익 : 28 (십억원) 시가총액 : 1,165 (십억원) 밸류 : PER 47.4, PBR 8.1 (23.12 기준) ​ 2. 계절성과 중국 리스크는 다시 발현 원자현미경 업체 파크시스템스를 목표가 193,000 KRW로 주목한다. 이는 지난 5개년 PER 평균값(21년 제외 : PER 112)을 소폭 할인하고, 24년 예상 EPS 5,300을 적용한 수치다. 다른 모든 말들을 치워놓고 보자. 사업 자체는 좋다. 어쨌든 미세화와 함께 갈 수밖에 없는 반도체 공정의 변화, 전공정에서 후공정으로 확장되는 사, 연구용에서 사..

종목분석-IT&전자/반도체 2024. 4. 14. 21:37

1. 종목개요 종목명 : 원익QnC 현재가 : 23,250 KRW 목표가 : 28,800 KRW 섹터 : 반도체, IT, 소재, 부품 22년도 매출 : 783 (십억원) 22년도 영업이익 : 123 (십억원) 시가총액 : 611 (십억원) 밸류 : PER 8,15, PBR 1.61 (22.09 기준) ​ 2. 그야 장비가 제일 좋을 수 있지만 반도체/디스플레이 쿼츠, 세정 사업을 영위하는 원익QnC를 목표가 28,800KRW로 주목한다. 이는 예상 EPS 3,200에 작년 PER 9를 적용한 값으로, 동사의 평년 밸류나 글로벌 경쟁사 현황을 고려시 매우 보수적인 책정이다. ​ 그동안 쭉 눌려왔던 반도체 섹터가 삼성전자의 용인 클러스터 투자로 다시 꿈틀거리고 있다. 투자자들의 눈도 경쟁력 있는 소부장 업체..

종목분석-IT&전자/반도체 2023. 3. 19. 20:28

1. 지금 없어서 못 산다 VS 내년에 Peak Out 동사는 8인치 제품을 주로 생산하는 반도체 파운드리(생산) 기업으로서, 규모는 시총 2조 3,000억원에 작년 매출 1조 2,000억원, 영업이익 4,000억 수준이다. 삼성전자나 SK하이닉스에 비하면 다소 귀여운 수준이지만, 나름대로 8인치라는 특색을 가지고 있는 반도체 생산업체다. 과거 DB가 동부그룹이었던 시절, 그룹의 유동성 위기로 동부제철, 동부건설을 위시로한 제조계열사를 떠나보내면서도 지켜온 마지막 노른자 회사이기도 하다. 막상 동사가 당시 그룹 유동성 위기의 진앙지로 지적받았음을 생각하면 상당히 아이러니한 결과다. 정리하면 좋든 나쁘든 DB하이텍은 상당한 역사와 업력을 가지고 있으면서 실적도 그간 견조하게 성장한 알짜 기업이다. 더불어,..

종목분석-IT&전자/반도체 2022. 6. 26. 22:25

1. 나름 국내 반도체 1위 기업! LX그룹은 2021년 LG에서 분할하며 출범한 기업집단으로 LX하우시스, LX인터내셔널, LX판토스 등을 주요 계열사로 두고 있다. 상사, 물류, 건자재 등 대체로 올드한 LX의 포트폴리오 가운데 LX세미콘은 단연 눈에 띄는 기업이다. 동사는 세미콘이라는 이름에서 알 수 있듯 반도체 사업을 영위하며 개중에 순수 반도체 설계회사로 분류된다. 반도체는 회로 설계를 담당하는 팹리스와 실제 제조공정을 담당하는 파운드리로 크게 나뉘고, LX세미콘은 그중 국내 팹리스 1위 기업이다. 우리한테 익숙한 TSMC, DB하이텍 등이 파운드리에 속한다. 인지도나 체급에서는 비교가 안 되지만, 반도체라는 국가대표 산업 내에서 확고한 국내 1위 영역을 갖춘 회사라는 점은 눈길이 간다. 과거 ..

종목분석-IT&전자/반도체 2022. 6. 7. 01:54