자본노동자의 생존투자

1. 종목개요​종목명 : PI첨단소재현재가 : 27,100 KRW목표가 : 35,000 KRW섹터 : 모바일, 전자/전기23년도 매출 : 218 (십억원)23년도 영업이익 : -4 (십억원)시가총액 : 796 (십억원)2. 그래 작년에 힘들었지모바일, 디스플레이, EV 관련 소재를 생산하는 PI첨단소재를 목표가 35,000 KRW로 주목한다. 이는 24년 예상 EPS 1,500에 PER 24를 적용한 값이다.​동사는 특히 작년에 어려운 시절을 보냈다. 펀드멘탈 자체가 크게 흔들렸고 영업이익은 적자를 시현했다. 견조했던 그간의 실적을 생각하면 매우 큰 폭의 역성장을 보인 셈인데, 결국은 힘든 구간을 지났던 전방업황의 영향으로 풀이된다.​업황 외에도 내부적인 지분문제도 불확실성을 더했다. 작년은 동사의 대주..

종목분석-IT&전자/모바일 2024. 8. 18. 18:53

1. 종목개요​종목명 : 솔브레인현재가 : 288,000 KRW목표가 : 352,000 KRW섹터 : 반도체, 디스플레이, 2차전지23년도 매출 : 844 (십억원)23년도 영업이익 : 133 (십억원)시가총액 : 2,240 (십억원)밸류 : PER 14.0, PBR 2.3 (24.예상 기준) 2. 삼전 & 하닉이랑 같이 가는 회사  반도체, 디스플레이, 2차전지 등 소재를 생산하는 제조기업 솔브레인을 주목한다. 목표가 352,000 KRW는 24년 예상 EPS 22,000에 목표 PER 16을 적용한 값이다. 동사는 나름 다양한 산업군에 소재를 공급중이지만 역시 주가의 키는 반도체다.  실제로 10년 전 매출의 과반이 디스플레이에서 나오던 것에 비해, 현재는 70% 이상을 반도체에서 발생시키고 있다. ..

종목분석-IT&전자/반도체 2024. 7. 14. 18:15

1. 종목개요 ​ 종목명 : 파크시스템스 현재가 : 167,200 KRW 목표가 : 193,000 KRW 섹터 : 반도체, 반도체 소부장 23년도 매출 : 145 (십억원) 23년도 영업이익 : 28 (십억원) 시가총액 : 1,165 (십억원) 밸류 : PER 47.4, PBR 8.1 (23.12 기준) ​ 2. 계절성과 중국 리스크는 다시 발현 원자현미경 업체 파크시스템스를 목표가 193,000 KRW로 주목한다. 이는 지난 5개년 PER 평균값(21년 제외 : PER 112)을 소폭 할인하고, 24년 예상 EPS 5,300을 적용한 수치다. 다른 모든 말들을 치워놓고 보자. 사업 자체는 좋다. 어쨌든 미세화와 함께 갈 수밖에 없는 반도체 공정의 변화, 전공정에서 후공정으로 확장되는 사, 연구용에서 사..

종목분석-IT&전자/반도체 2024. 4. 14. 21:37

1. 종목개요 ​ 종목명 : 솔루엠 현재가 : 29,250 KRW 목표가 : 36,000 KRW 섹터 : 전자전기, 디스플레이, 전기차 22년도 매출 : 1,695 (십억원) 22년도 영업이익 : 76 (십억원) 시가총액 : 1,462 (십억원) 밸류 : PER 13.59, PBR 3.84 (23.06 기준) 2. 디스플레이는 아직까지 몸살 중 ESL로 대표되는 ICT를 중심으로 전자부품 사업을 영위하는 솔루엠을 목표가 36,000 KRW로 주목한다. 이는 24년 예상 EPS 2,400에 목표 PER 15를 책정한 값이다. ​ 사실 아직까지 높은 비중을 차지하고 있는 동사의 본업은 파워모듈을 비롯한 전자부품 사업이다. 이 분야에서 동사는 핸드셋 충전기는 물론 전기차 충전소에 이르는 다양한 트랙 레코드를 ..

종목분석-IT&전자/디스플레이 2023. 9. 10. 22:59

1. 종목개요 종목명 : 원익QnC 현재가 : 23,250 KRW 목표가 : 28,800 KRW 섹터 : 반도체, IT, 소재, 부품 22년도 매출 : 783 (십억원) 22년도 영업이익 : 123 (십억원) 시가총액 : 611 (십억원) 밸류 : PER 8,15, PBR 1.61 (22.09 기준) ​ 2. 그야 장비가 제일 좋을 수 있지만 반도체/디스플레이 쿼츠, 세정 사업을 영위하는 원익QnC를 목표가 28,800KRW로 주목한다. 이는 예상 EPS 3,200에 작년 PER 9를 적용한 값으로, 동사의 평년 밸류나 글로벌 경쟁사 현황을 고려시 매우 보수적인 책정이다. ​ 그동안 쭉 눌려왔던 반도체 섹터가 삼성전자의 용인 클러스터 투자로 다시 꿈틀거리고 있다. 투자자들의 눈도 경쟁력 있는 소부장 업체..

종목분석-IT&전자/반도체 2023. 3. 19. 20:28

1. 종목개요 ​ 종목명 : 코닝 심볼 : GLW 현재가 : 35.38 USD 목표가 : 43 USD 섹터 : 소재, 모바일, 디스플레이 21년도 매출 : 14,086 (Mil USD) 21년도 영업이익 : 2,137 (Mil USD) 시가총액 : 29,924 (Mil USD) 밸류 : PER 16.06 ​ 2. 슈퍼을은 반도체만 있는게 아니다 동사는 업력 150년을 자랑하는 글로벌 1위 유리, 소재 기업이다. 북미를 중심으로 유럽, 아시아에 걸쳐 사업을 영위하고 있으며 국내에서는 삼성과의 오랜 협력관계로 유명하다. ​ 대표적으로 현재 동사의 대주주는 지분 9.4% 가량을 보유한 삼성전자다. 양사는 이전부터 '삼성코닝정밀소재', '삼성코닝 어드밴스드 글라스' 등 국내 협력사를 설립하며 전략적 파트너십을 ..

종목분석-IT&전자/디스플레이 2023. 1. 8. 22:33

1. 종목개요 ​ 종목명 : 비에이치 현재가 : 23,700 KRW 목표가 : 33,600 KRW 섹터 : 아이폰, 모바일, 디스플레이, OLED 21년도 매출 : 1,037 (십억원) 21년도 영업이익 : 71 (십억원) 시가총액 : 817 (십억원) 밸류 : PER 5.39, PBR 1.56 (22.06 기준) ​ 2. 다시 재현되는 역대급 실적, 착실히 달러를 버는 기업 ​ 모바일 관련주 비에이치를 목표가 33,600 KRW로 주목한다. 이는 22년 EPS 4,200에 목표 PER 8을 적용한 값이다. PER 8은 작년 PER 9.6에서 20% 할인한 수치로, 불안한 매크로 환경과 내년 EPS 역성장 가능성을 고려했다. ​ 동사는 북미 시장 위주로 FPCB 등을 공급하는 디스플레이 소부장 기업이다...

종목분석-IT&전자/모바일 2022. 10. 31. 01:53

1. 지금 없어서 못 산다 VS 내년에 Peak Out 동사는 8인치 제품을 주로 생산하는 반도체 파운드리(생산) 기업으로서, 규모는 시총 2조 3,000억원에 작년 매출 1조 2,000억원, 영업이익 4,000억 수준이다. 삼성전자나 SK하이닉스에 비하면 다소 귀여운 수준이지만, 나름대로 8인치라는 특색을 가지고 있는 반도체 생산업체다. 과거 DB가 동부그룹이었던 시절, 그룹의 유동성 위기로 동부제철, 동부건설을 위시로한 제조계열사를 떠나보내면서도 지켜온 마지막 노른자 회사이기도 하다. 막상 동사가 당시 그룹 유동성 위기의 진앙지로 지적받았음을 생각하면 상당히 아이러니한 결과다. 정리하면 좋든 나쁘든 DB하이텍은 상당한 역사와 업력을 가지고 있으면서 실적도 그간 견조하게 성장한 알짜 기업이다. 더불어,..

종목분석-IT&전자/반도체 2022. 6. 26. 22:25