자본노동자의 생존투자

23년 1월 24일 377,000 KRW로 첫 분석을 시작했던 효성첨단소재가, 2월 5일 1차 목표가 400,000KRW 를 터치한 후, 상향했던 목표가 440,000 KRW를 돌파했습니다. ​ 이에 따라 최종 목표가 440,000 KRW​를 충분히 달성한 것으로 판단합니다. ​ 상향 목표가 달성까지 약 두달간 이어진 동사의 주가상승은 중후장대 산업의 묘미를 그대로 나타내는 흐름이었습니다. ​ 다른 섹터에 비해 급등의 재미는 없지만 경기순환에 따른 시황과 수급을 정직하게 반영한다는 점, 한번 방향을 잡으면 꾸준한 추세를 기대할 수 있다는 점을 그대로 보여줬습니다. ​ 물론, 동사의 견조한 주가 상승에는 중국 경제활성화라는 호재가 큰 영향을 미쳤습니다. 이는 철강, 화학 섹터 다수의 종목에서 지목되는 사항..

공지 및 기타 2023. 3. 4. 12:12

1월 23일 377,000 KRW로 분석을 시작했던 효성첨단소재가 금요일 종가기준 409,500 KRW로 종가 마감했습니다. 이에 따라 목표가 400,000 KRW를 달성했으나 목표가를 달성한 기간이 한달 미만으로 매우 짧고, 다소 보수적으로 밸류에이션을 적용했던 점. 그리고 한번 방향을 잡으면 꾸준히 움질일 수 있는 섹터의 특성을 고려해 목표가를 440,000 KRW로 상향합니다. 이는 기존 PBR 2배에서 할인했던 값 10%를 상향한 PBR 2.2배 수준이며, 지난 5개년 평균 밸류입니다. ​ 동사의 4분기 실적은 예상했던 대로 다소 저조했습니다. 특히 4분기 영업이익은 498억으로 YoY 48,3% 감소하며 시장의 눈높이에도 미치지 못했습니다. ​ 그러나 주가는 시장의 상승세를 반영하며 조금씩 고개..

공지 및 기타 2023. 2. 5. 01:32

1. 종목개요 ​ 종목명 : 효성첨단소재 현재가 : 377,000 KRW 목표가 : 400,000 KRW 섹터 : 화학, 타이어, 수소 21년도 매출 : 3,945 (추정, 십억원) 21년도 영업이익 : 373 (추정, 십억원) 시가총액 : 1,689 (십억원) 밸류 : PER 9.33, PBR 2.29 (22.09 기준) ​ 2. 아쉬운 타이어코드와 눈높이에 못 미칠 4분기 실적 효성첨단소재를 목표가 400,000 KRW로 주목한다. 이는 23년 예상 BPS 200,000에 PBR 2를 부여한 값으로, 지난 5개년 평균 2.2에서 10%를 할인한 값이다. ​ 우선, 중국의 경기활성화로 석유/화학에 사이클이 돌 조짐이 보이지만, 안타깝게도 동사는 시장의 주목을 받는 종목은 아니다. 아예 시총이 큰 범용화..

종목분석 - 석유&화학 2023. 1. 24. 22:08