자본노동자의 생존투자

1. 종목개요 ​ 종목명 : 현대글로비스 현재가 : 165,000 KRW 목표가 : 224,000 KRW 섹터 : 물류, 해운, 자동차 21년도 매출 : 21,780 (십억원) 21년도 영업이익 : 1,126 (십억원) 시가총액 : 6,187 (십억원) 밸류 : PER 5.98, PBR 0.98 (22.06 기준) ​ 2. 다들 어렵다, 나만 빼고. ​ 현대글로비스의 22년 EPS 32,000에 PER 7을 적용, TP 224,000KRW로 동사를 주목한다. ​ 동사는 현대차그룹의 종합물류 기업이다. 글로벌 완성차 기업인 그룹사의 특성상 매출에서 해외물류와 자동차 관련 물류의 비중이 높다. ​ 보통 이런 Captive 물량은 양면성을 지니는데, 고객사의 실황에 따라 실적이 연동된다는 단점과 있지만 안정적..

종목분석 - 물류 2022. 10. 25. 01:10

1. 말없이 회복중인 실적과 멀어진 피크아웃 동사는 국내 택배시장의 절반 가량을 확보중인 1위 배송업체로, CJ그룹의 주요 계열사중 하나다. 시총은 2조 8,000억원에 작년 기준 매출은 11조 3,400억원, 영업이익 3,440억원을 시현했다. 사업부별 매출비중은 글로벌 40%, CL(계약물류) 30%, 택배 및 이커머스 20% 수준이다. 물류 사업이 그렇게 이익률이 높은 섹터는 아니지만 동사는 시장지위에 걸맞는 실적을 유지중인 것으로 파악한다. 실제로 택배운임 인상과 글로벌 물량 호조에 힘입어 2분기에 매출은 3조 1,000억원(14% YoY), 영업이익 1,160억원(+28% YoY)을 달성했다. 이는 컨센을 소폭 상회하며 시장의 눈높이를 넉넉히 충족하는 숫자다. 그러나 이런 호실적과는 별개로 최근..

종목분석 - 물류 2022. 8. 9. 23:37