자본노동자의 생존투자

22년 12월 25일 134.72 USD로 분석을 시작했던 도버(DOV.US)가 어제 종가기준 151.80 USD로 종가 마감했습니다. 이에 따라 목표가 150 USD를 달성했으나 1차 목표가를 다소 보수적인 밸류에이션으로 산출했음을 고려, 160 USD를 새로운 목표가로 책정합니다. 이는 기존에 PER 17배로 적용했던 밸류를 18.5배로 상향하고 약간 할인한 값입니다. 분석 시점부터 저평가 되어있던 종목이 무난한 상승장을 만나 목표가를 달성했습니다. ​ 연준의 금리인상이 사실상 피크에 도달했다는 시장의 기대가 커진만큼, 컨센에 부합하는 실적과 기업가치를 입증해낸다면 앞으로도 꾸준히 기회가 있을 종목으로 평가합니다. ​ 동사는 지난 4분기 실적에서 시장의 눈높이를 충족했고, 새로 부여한 PER 18.5..

공지 및 기타 2023. 2. 1. 23:39

1. 종목개요 ​ 종목명 : 코닝 심볼 : GLW 현재가 : 35.38 USD 목표가 : 43 USD 섹터 : 소재, 모바일, 디스플레이 21년도 매출 : 14,086 (Mil USD) 21년도 영업이익 : 2,137 (Mil USD) 시가총액 : 29,924 (Mil USD) 밸류 : PER 16.06 ​ 2. 슈퍼을은 반도체만 있는게 아니다 동사는 업력 150년을 자랑하는 글로벌 1위 유리, 소재 기업이다. 북미를 중심으로 유럽, 아시아에 걸쳐 사업을 영위하고 있으며 국내에서는 삼성과의 오랜 협력관계로 유명하다. ​ 대표적으로 현재 동사의 대주주는 지분 9.4% 가량을 보유한 삼성전자다. 양사는 이전부터 '삼성코닝정밀소재', '삼성코닝 어드밴스드 글라스' 등 국내 협력사를 설립하며 전략적 파트너십을 ..

종목분석-IT&전자/디스플레이 2023. 1. 8. 22:33

1.종목개요 ​ 종목명 : 나이키 심볼 : NKE 현재가 : 87.16 USD 목표가 : 110 USD 섹터 : 의류, 소비재 21년도 매출 : 46,792 (Mil USD) 21년도 영업이익 : 6,799 (Mil USD) 시가총액 : 136,715 (Mil USD) 밸류 : PER 24.75, PBR 10.12 (22.08 기준) ​ 2. 실적은 컨센 ↑ 주가는 10% ↓ ​ 동사는 신발&스포츠 웨어를 생산 및 판매하는 글로벌 1위 기업이다. 이미 2위 사업자인 아디다스를 시총에서 3배 가까이 압도할 정도로 견조한 시장지위를 구축했다. 지역별 매출도 이런 지위에 걸맞게 북미, 유럽, 중국, 아시에 전반에 걸쳐 고르게 분포 중이다. 이렇게 양적으로도 질적으로도 안정적인 사업성을 갖춘 동사지만, 이번 3..

종목분석-소비/의류&화장품 2022. 10. 9. 03:22