자본노동자의 생존투자

1. 종목개요 ​ 종목명 : 뷰웍스 현재가 : 31,500 KRW 목표가 : 40,000 KRW 섹터 : 바이오, 헬스케어, 스몰캡, OLED 22년도 매출 : 238(추정, 십억원) 22년도 영업이익 : 43 (추정, 십억원) 시가총액 : 315 (십억원) 밸류 : PER 11.0, PBR 1.7 (22년도 기준) ​ 2. 바이오 스몰캡의 주가 함수는? ​ 헬스케어 영상업체 뷰웍스를 목표가 40,000 KRW로 주목한다. 이는 23년 예상 EPS 4,000에 PER 10을 적용한 숫자다. 이는 컨센서스 소폭 하회로 마무리한 22년 PER 11.3보다 10% 가량 할인된 밸류로, 다소 보수적인 관점으로 부여했다. ​ 주가의 밸류는 경기, 시황, 종목에 따라 다 다른 값을 받기에 일률적으로 판단하기 어렵지..

종목분석 - 바이오&헬스케어 2023. 2. 19. 22:12

1. 좋은 재료로 만든 섞어찌개 코오롱글로벌을 목표가 24,000 KRW로 주목한다. 이는 22년 EPS 6,920에 PER 4를 부여한 값이다. 동사는 건설, 유통, 상사 등의 사업을 영위하는 코오롱그룹 계열사로 시총 4,800억원 수준의 스몰캡 기업이다. 작년 기준 매출은 약 3조 9,300억원에 영업이익은 1,760억원으로 주 사업부는 건설, 유통, 상사로 나뉜다. 매출비중은 건설이 45%, 수입차 판매가 45%에 상사가 10%이며, 과반이 올드한 사업 위주인만큼 영업이익률은 5%로 낮은 편이다. 건설을 중심으로 상사를 끼고있는 모습이 옛날 삼성물산을 위시로한 대기업 체제를 연상케한다. 좋게 말하면 편리한 구성이고 나쁘게 말하면 다소 갑갑한 구성이다. 실제로 동사의 사업부들은 개별적으로 놓고 보면 ..

종목분석-스몰캡 2022. 8. 12. 00:55

5월 23일 72,2600 KRW로 커버를 시작했던 덴티움이 오늘 94,300 KRW로 종가 마감했습니다. 이에 따라 목표가 90,000 KRW를 달성한 것으로 간주합니다. ​ 어려운 시황과 러시아 수출규제라는 노이즈 속에서도 중국을 중심으로 한 견조한 실적이 주가를 지지해줬습니다. 시장은 어렵고 홀딩은 더 어렵지만, 자기만의 컬러를 가진 종목을 꾸준히 고민해야 다시 기회가 있음을 보여줍니다. ​ 목표가 초과 달성에 따라 덴티움의 커버를 종료하고, 스몰캡 혹은 바이오 섹터 새로운 종목을 근일간 발굴해서 게시할 예정입니다. ​ 감사합니다. https://capitallabor.tistory.com/3 스몰캡 - 덴티움 / 잘 나가는 국산 임플란트 /목표가 : 90,000 KRW / 현재가 : 72,600 ..

공지 및 기타 2022. 8. 9. 22:37

1. 공채도 평생직장도 없는 시대 사람인 플랫폼으로 유명한 동사는 시총 약 3,650억원, 21년 매출 1,300억원에 영업이익 400억원을 시현한 스몰캡 기업이다. 얼어붙은 경기와 불안한 거시경제 변수들 속에서도 향후 동사의 사업전망에 주목하는 이유는, 취업시장이라는 시장 자체의 성격이 너무 유리한 쪽으로 변하고 있기 때문이다. 벌써 몇 년째 언론에서는 'OO기업 공채폐지'의 소식이 연달아 들리고 있다. 그 자리를 대신한 것은 경력직 시장과 수시채용이다. 당연히 공채보다 구인공고를 더 자주, 수시로 올릴 수밖에 없다. 그럼 그 경력자들은 모두 어디서 올까? 대부분은 다른 기업에서 재직중인 현직자들이다. IT붐을 타고 퍼진 이직문화는 이제 일상적인 모습이 되었고, 이미 다른 산업, 직종으로도 보편화되었다..

종목분석-스몰캡 2022. 7. 16. 23:43

1. 현대백화점이 품은 아마존 매트리스, 대기업이니까 가능한 존버? 지누스는 아마존 매트리스로 유명한 가구 업체다. 업력은 오래됐지만 매출의 80% 이상이 온라인에서 발생하고 북미 시장의 비중이 90%를 넘는 등 상당히 트렌디한 영업형태를 갖추고 있다. 시총은 크지 않지만 어쨌든 분명한 자기 색채를 가지고 입지를 넓혀가던 중견기업으로, 견실한 경영과 언택트 수혜에 힘입어 21년도엔 매출 1.1조를 달성하기도 했다. 그런 지누스의 대주주가 최근 현대백화점으로 변경되었다. 롯데백화점이 한샘을 인수한 전례와 이미 건자재 기업인 현대 L&C를 보유하고 있음을 생각할 때, 업계 트렌드 및 계열사 시너지 차원에서 충분히 이해가 가는 선택이다. 그러나 다소 눈길을 끄는 것은 인수한 가격이다. 현대백화점은 지누스 지분..

종목분석-스몰캡 2022. 5. 27. 00:04

1. 중국에서 잘 나가는 국산 임플란트. 덴티움이라는 기업을 이해하는 키워드는 크게 두가지로 하나는 실적, 또 하나는 중국이다. 사실 임플란트 업종 자체의 밸류 흐름은 상당히 좋지 못하다. 해외에서는 글로벌 1위 업체 스트라우만의 주가가 급등락을 거쳤고, 국내 1위 업체 오스템임플란트는 임직원의 횡령으로 거래정지까지 당했다. 자연스럽게 섹터의 평균 밸류는 내려갔고 주가도 조정국면을 지나는 중이다. 그러나 그런 와중에도 성장하는 기업은 있다. 특히 덴티움이 매출 절반을 뽑아내는 중국은 임플란트 업체에게는 기회의 땅이다. '국민 소득 몇천 달러면 어떤 음식을 먹고, 몇 만 달러면 자동차를 사기 시작한다'는 말은 의료에서는 임플란트를 위해 존재하는 말이다. 과거 명동에서 중국인 관광객을 흔히 볼 수 있던 시절..

종목분석-스몰캡 2022. 5. 23. 22:48