자본노동자의 생존투자

1. 종목개요 ​ 종목명 : 효성첨단소재 현재가 : 377,000 KRW 목표가 : 400,000 KRW 섹터 : 화학, 타이어, 수소 21년도 매출 : 3,945 (추정, 십억원) 21년도 영업이익 : 373 (추정, 십억원) 시가총액 : 1,689 (십억원) 밸류 : PER 9.33, PBR 2.29 (22.09 기준) ​ 2. 아쉬운 타이어코드와 눈높이에 못 미칠 4분기 실적 효성첨단소재를 목표가 400,000 KRW로 주목한다. 이는 23년 예상 BPS 200,000에 PBR 2를 부여한 값으로, 지난 5개년 평균 2.2에서 10%를 할인한 값이다. ​ 우선, 중국의 경기활성화로 석유/화학에 사이클이 돌 조짐이 보이지만, 안타깝게도 동사는 시장의 주목을 받는 종목은 아니다. 아예 시총이 큰 범용화..

종목분석 - 석유&화학 2023. 1. 24. 22:08

1. 종목개요 종목명 : 두산밥캣 현재가 : 35,150 KRW 목표가 : 45,000 KRW 섹터 : 건설, 건설기계, 중간지주사 21년도 매출 : 5,816 (십억원) 21년도 영업이익 : 595 (십억원) 시가총액 : 3,523 (십억원) 밸류 : PER 7.29, PBR 0.69 (22.06 기준) ​ 2. 5조원에 가져온 미운오리새끼, 지금은 영업이익만 1조 두산그룹의 건설기계 회사 두산밥캣을 목표가 45,000 KRW로 주목한다. 이는 보수적으로 예측한 23년 EPS 6,000에 PER 7.5를 적용한 값이다. ​ 사실 점유시장으로 보나 업력으로 보나 밥캣의 중심은 엄연히 북미다. 두산밥캣은 이 지역에서 주로 소형로더와 건설기계, 농업기계 등에서 두각을 나타내며, 관련 시장에서 높은 인지도를 ..

종목분석-조선&기계 2023. 1. 11. 22:42

1. 종목개요 ​ 종목명 : 코닝 심볼 : GLW 현재가 : 35.38 USD 목표가 : 43 USD 섹터 : 소재, 모바일, 디스플레이 21년도 매출 : 14,086 (Mil USD) 21년도 영업이익 : 2,137 (Mil USD) 시가총액 : 29,924 (Mil USD) 밸류 : PER 16.06 ​ 2. 슈퍼을은 반도체만 있는게 아니다 동사는 업력 150년을 자랑하는 글로벌 1위 유리, 소재 기업이다. 북미를 중심으로 유럽, 아시아에 걸쳐 사업을 영위하고 있으며 국내에서는 삼성과의 오랜 협력관계로 유명하다. ​ 대표적으로 현재 동사의 대주주는 지분 9.4% 가량을 보유한 삼성전자다. 양사는 이전부터 '삼성코닝정밀소재', '삼성코닝 어드밴스드 글라스' 등 국내 협력사를 설립하며 전략적 파트너십을 ..

종목분석-IT&전자/디스플레이 2023. 1. 8. 22:33

1. 종목개요 종목명 : 도버 코퍼레이션 심볼 : DOV 현재가 : 134.72 USD 목표가 : 150 USD 섹터 : 기계, 소재, 산업재 21년도 매출 : 7,907 (Mil USD) 21년도 영업이익 : 1,307 (Mil USD) 시가총액 : 18,908 (Mil USD) 밸류 : PER 14.37, PBR 4.19 (22.09 기준) ​ 2. 미중갈등으로 글로벌 공급망이 파괴된다면...? ​ 동사는 각종 산업재와 부품을 제조, 공급하는 글로벌 소재기업이다. 에너지, 엔지니어링, 냉동 & 식품 등 다양한 섹터에서 사업을 영위중이며, 70년이 넘는 업력을 자랑하는 대표적인 제조업 종목이다. ​ 이런 동사를 목표가 150 USD로 주목한다. 이는 2023년 예상 EPS 8.8에 PER 17을 적용한..

종목분석-조선&기계 2022. 12. 25. 19:16

10월 9일 87.16 USD로 첫 분석을 시작했던 나이키(NKE.US)가 어제 112.07 USD로 종가 마감했습니다. ​ 이에 따라 목표가 110.00 USD를 초과달성한 것으로 판단합니다. ​ 금리인상과 미중갈등이라는 어려운 환경 속에서 나이키(NKE.US)도 시장의 기대보다는 우려를 더 받아왔습니다. ​ 그러나 다른 종목분석 글에서 여러번 언급했듯 지금은 필수소비재를 다루는 기업. 혹은 살아남은 제조업의 확고한 1등 & 스페셜티 기업에게 기회가 있다고 생각합니다. ​ 나이키(NKE.US)가 불과 두달만에 목표가를 달성한 것 역시, 운동화 및 스포츠 의류 섹터의 글로벌 1위 사업자 지위가 그만큼 강력했기 때문으로 판단합니다. ​ 목표가 달성에 따라 나이키(NKE.US) 주가는 기대에 부합한 것으로 ..

공지 및 기타 2022. 12. 13. 20:39

1. 종목개요 ​ 종목명 : 현대미포조선 현재가 : 83,700 KRW 목표가 : 100,000KRW 섹터 : 조선, 기계 21년도 매출 : 2,887 (십억원) 21년도 영업이익 : -217 (십억원) 시가총액 : 3,343 (십억원) 밸류 : PER 124.18, PBR 1.46 (22.09 기준) ​ 2. 대형사보다 느렸던 반등이지만... ​ 동사는 탱커, 석유화학운반선(PC), 차량운반선(PCTC) 등 특수선 분야에서 강점을 가지고 있는 조선업체다. 그만큼 다른 대형조선사들에 비해 규모나 숫자면에서는 밀리지만, 한편으로는 틈새시장에서 입지가 확고한 기업이기도 하다. ​ 이런 동사를 목표가 100,000 KRW로 주목한다. 이는 내년 예상 EPS 4,200에 PER 24.3을 부여한 값으로, 올해 ..

종목분석-조선&기계 2022. 12. 12. 01:14

8월 12일 18,650 KRW로 첫 분석을 시작했던 코오롱글로벌이 오늘 25,400 KRW로 종가 마감했습니다. ​ 이에 따라 목표가 24,000 KRW를 초과달성한 것으로 판단합니다. ​ 코오롱글로벌은 사실 처음엔 단기승부가 쉽지 않을 것으로 예상했던 종목입니다. ​ 섹터 자체가 반도체나 이차전지처럼 화려한 주도산업이 아니었고, 머리 아픈 인적분할 이슈도 걸려있었습니다. 최소한 가점요인이 많은 종목은 아니었습니다. ​ 그런 코오롱글로벌이 네달만에 30,000 KRW까지 고점을 끌어올린건 네옴시티 테마 덕분이었습니다. ​ 동사의 주가는 빈살만 왕세자의 방한이 끝나고 네옴시티 테마가 잠잠해지면서 조금씩 내리고 있지만, 해당 종목을 미리 발굴해서 주목했던 투자자들은 이미 충분한 수익을 실현했을 것으로 기대..

공지 및 기타 2022. 12. 5. 23:47

1. 종목개요 ​ 종목명 : TYM 현재가 : 2,510 KRW 목표가 : 3,600 KRW 섹터 : 기계, 농업 21년도 매출 : 841.5 (십억원) 21년도 영업이익 : 35.3 (십억원) 시가총액 : 382.4 (십억원) 밸류 : PER 4.26, PBR 1.12 (22.06 기준) ​ 2. 장사는 미국에서 다 하는 블루칩 ​ 국내 농기계 기업인 TYM을 목표가 3,600 KRW로 주목한다. 이는 예상 EPS 600에 PER 6을 적용한 수치로, 두 지표 모두 다소 보수적인 수준으로 적용했다. ​ 동사는 주로 트랙터와 콤바인을 생산하는 스몰캡 기업으로, 규모는 작지만 1960년대부터 이어지는 업력과 노하우를 자랑한다. 특히, 매출의 60% 이상을 수출로 벌어들였는데, 그중 77%를 차지하는 북미시..

종목분석-조선&기계 2022. 11. 27. 23:52