자본노동자의 생존투자

8월 12일 18,650 KRW로 첫 분석을 시작했던 코오롱글로벌이 오늘 25,400 KRW로 종가 마감했습니다. ​ 이에 따라 목표가 24,000 KRW를 초과달성한 것으로 판단합니다. ​ 코오롱글로벌은 사실 처음엔 단기승부가 쉽지 않을 것으로 예상했던 종목입니다. ​ 섹터 자체가 반도체나 이차전지처럼 화려한 주도산업이 아니었고, 머리 아픈 인적분할 이슈도 걸려있었습니다. 최소한 가점요인이 많은 종목은 아니었습니다. ​ 그런 코오롱글로벌이 네달만에 30,000 KRW까지 고점을 끌어올린건 네옴시티 테마 덕분이었습니다. ​ 동사의 주가는 빈살만 왕세자의 방한이 끝나고 네옴시티 테마가 잠잠해지면서 조금씩 내리고 있지만, 해당 종목을 미리 발굴해서 주목했던 투자자들은 이미 충분한 수익을 실현했을 것으로 기대..

공지 및 기타 2022. 12. 5. 23:47

1. 종목개요 ​ 종목명 : TYM 현재가 : 2,510 KRW 목표가 : 3,600 KRW 섹터 : 기계, 농업 21년도 매출 : 841.5 (십억원) 21년도 영업이익 : 35.3 (십억원) 시가총액 : 382.4 (십억원) 밸류 : PER 4.26, PBR 1.12 (22.06 기준) ​ 2. 장사는 미국에서 다 하는 블루칩 ​ 국내 농기계 기업인 TYM을 목표가 3,600 KRW로 주목한다. 이는 예상 EPS 600에 PER 6을 적용한 수치로, 두 지표 모두 다소 보수적인 수준으로 적용했다. ​ 동사는 주로 트랙터와 콤바인을 생산하는 스몰캡 기업으로, 규모는 작지만 1960년대부터 이어지는 업력과 노하우를 자랑한다. 특히, 매출의 60% 이상을 수출로 벌어들였는데, 그중 77%를 차지하는 북미시..

종목분석-조선&기계 2022. 11. 27. 23:52

6월 17일 174,500 KRW로 첫 분석을 시작했던 BGF리테일이 오늘 193,500 KRW로 종가 마감했습니다. ​ 이에 따라 목표가 190,000 KRW를 초과달성한 것으로 판단합니다. ​ BGF리테일은 처음 종목을 분석했을 때 예상한 시나리오를 착실하게 실현한 종목입니다. ​ 1) 인플레이션 국면에서 인상분을 판가에 적절히 전가하면서 양호한 실적을 시현했고, 2) 제품 믹스의 개선을 통해 신선식품류으로 대표되는 수익성 아이템의 성장을 달성했습니다. ​ 사실 동사는 지난 7월 15일 이미 190,000KRW를 터치하며 목표가를 충족했으나, 당시에는 따로 달성 공지를 올리지 않았습니다. ​ 그러나 이 어려운 시황 속에서도 동사가 다시 주가 190,000KRW를 충족함에 따라 목표가 달성을 공지합니다..

공지 및 기타 2022. 11. 16. 23:08

1. 종목개요 종목명 : 신세계인터내셔날 현재가 : 24,800 KRW 목표가 : 29,700 KRW 섹터 : 의류, 명품, 화장품, 생활용품, 소비재 21년도 매출 : 1,451 (십억원) 21년도 영업이익 : 92 (십억원) 시가총액 : 885 (십억원) 밸류 : PER 8.90, PBR 1.15 (22.06 기준) ​ 2. 명품샵은 어려울 때도 돈을 번다 ​ 신세계인터내셔날을 목표가 29,700 KRW로 주목한다. 이는 22년 EPS 3,300에 목표 PER 9를 적용한 값이다. 이는 일반 OEM 의류업체인 한세실업이나 영원무역의 목표 PER 7에 비하면 다소 할증된 값이지만, 동사의 과거 PER이 10~20임을 감안할 때 과도한 목표치는 아니라고 판단한다. ​ 과거, 동사가 다른 의류업체에 비해 ..

종목분석-소비/의류&화장품 2022. 11. 5. 23:39

1. 종목개요 ​ 종목명 : 비에이치 현재가 : 23,700 KRW 목표가 : 33,600 KRW 섹터 : 아이폰, 모바일, 디스플레이, OLED 21년도 매출 : 1,037 (십억원) 21년도 영업이익 : 71 (십억원) 시가총액 : 817 (십억원) 밸류 : PER 5.39, PBR 1.56 (22.06 기준) ​ 2. 다시 재현되는 역대급 실적, 착실히 달러를 버는 기업 ​ 모바일 관련주 비에이치를 목표가 33,600 KRW로 주목한다. 이는 22년 EPS 4,200에 목표 PER 8을 적용한 값이다. PER 8은 작년 PER 9.6에서 20% 할인한 수치로, 불안한 매크로 환경과 내년 EPS 역성장 가능성을 고려했다. ​ 동사는 북미 시장 위주로 FPCB 등을 공급하는 디스플레이 소부장 기업이다...

종목분석-IT&전자/모바일 2022. 10. 31. 01:53

1. 종목개요 ​ 종목명 : 현대글로비스 현재가 : 165,000 KRW 목표가 : 224,000 KRW 섹터 : 물류, 해운, 자동차 21년도 매출 : 21,780 (십억원) 21년도 영업이익 : 1,126 (십억원) 시가총액 : 6,187 (십억원) 밸류 : PER 5.98, PBR 0.98 (22.06 기준) ​ 2. 다들 어렵다, 나만 빼고. ​ 현대글로비스의 22년 EPS 32,000에 PER 7을 적용, TP 224,000KRW로 동사를 주목한다. ​ 동사는 현대차그룹의 종합물류 기업이다. 글로벌 완성차 기업인 그룹사의 특성상 매출에서 해외물류와 자동차 관련 물류의 비중이 높다. ​ 보통 이런 Captive 물량은 양면성을 지니는데, 고객사의 실황에 따라 실적이 연동된다는 단점과 있지만 안정적..

종목분석 - 물류 2022. 10. 25. 01:10

1. 종목개요 종목명 : 존슨 앤드 존슨 심볼 : JNJ 현재가 : 166.59 USD 목표가 : 195 USD 섹터 : 바이오, 헬스케어 21년도 매출 : 93,775 (Mil USD) 21년도 영업이익 : 23,647 (Mil USD) 시가총액 : 435,392 (Mil USD) 밸류 : PER 25.72, PBR 6.19 (22.07 기준) ​ 2. 선택과 집중은 빛을 발할 것인가? ​ 동사는 글로벌 바이오 시총 1위 기업으로서 강력한 제약 파이프 라인은 물론, 첨단의료기기부터 일반 소비자 제품에 이르기까지 견조한 시장 지위를 가지고 있다. ​ 이런 동사의 사업구조에 작년부터 분할 소식이 들려온다. 스테디 셀러인 베이비로션, 타이레놀 등의 소비재를 취급하는 컨슈머 헬스 사업부 분할이다. ​ 소위 '..

종목분석 - 바이오&헬스케어 2022. 10. 18. 23:27

1.종목개요 ​ 종목명 : 나이키 심볼 : NKE 현재가 : 87.16 USD 목표가 : 110 USD 섹터 : 의류, 소비재 21년도 매출 : 46,792 (Mil USD) 21년도 영업이익 : 6,799 (Mil USD) 시가총액 : 136,715 (Mil USD) 밸류 : PER 24.75, PBR 10.12 (22.08 기준) ​ 2. 실적은 컨센 ↑ 주가는 10% ↓ ​ 동사는 신발&스포츠 웨어를 생산 및 판매하는 글로벌 1위 기업이다. 이미 2위 사업자인 아디다스를 시총에서 3배 가까이 압도할 정도로 견조한 시장지위를 구축했다. 지역별 매출도 이런 지위에 걸맞게 북미, 유럽, 중국, 아시에 전반에 걸쳐 고르게 분포 중이다. 이렇게 양적으로도 질적으로도 안정적인 사업성을 갖춘 동사지만, 이번 3..

종목분석-소비/의류&화장품 2022. 10. 9. 03:22